Conciliação
A Conciliação Bancária é uma parte extremamente importante do financeiro da escola. Com ela podemos conferir se todas as entradas e saídas do banco conferem com o que foi lançado no sistema.
Atualizado
A Conciliação Bancária é uma parte extremamente importante do financeiro da escola. Com ela podemos conferir se todas as entradas e saídas do banco conferem com o que foi lançado no sistema.
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A Conciliação deve ser feita diariamente. Caso não consiga fazer diariamente, tente fazer pelo menos uma vez por semana. Nunca deixe para fazer a Conciliação no último dia do mês, a conferência de tudo será mais difícil dessa maneira.
Todas as informações que estão do lado esquerdo da tela representa tudo que veio no extrato bancário. Todas as informações que estão do lado direito da tela representa tudo que foi lançado dentro do sistema.
Selecionando o botão "Upload de OFX" você irá subir o extrato bancário dentro do sistema. Geralmente você consegue o extrato bancário nesse formato em específico acessando a conta bancária pelo Internet Banking.
Com o arquivo OFX do banco dentro do sistema você irá fazer uma ligação dos pontinhos. Irá ligar o valor que entrou ou saiu dentro do banco com o seu correspondente do lado do sistema.
Obs: Sempre será necessário subir o arquivo OFX do banco pegando desde o primeiro dia do mês até o dia vigente. Caso não seja feita dessa maneira, valores que você já tinha vinculado a seu par será desvinculado. O arquivo OFX desde o primeiro dia do mês até o dia atual serve para manter ligado tudo que já havia feito antes.
Para ligar um com o outro selecione o valor que está no banco e depois selecione descrição que tem do lado do sistema. Feito isso, clique no campo verde da tela.
Alguns valores o sistema encontra automaticamente caso só exista um. Caso tenha mais de um valor repetido o sistema pega sempre o primeiro para vincular.
Se o valor vinculado não corresponde à seu par, clique no valor que está no banco, depois na descrição e por fim no campo vermelho da tela.
Clicando no botão Opções você conseguirá fazer as seguintes coisas:
Exportar Movimentos deste mês: O sistema irá te fornecer um relatório com todas as entradas e saídas lançadas dentro do sistema;
Ajusta Saldo: Essa opção é para atualizar o saldo bancário do sistema para ficar de acordo com sua realidade. O ajuste de saldo deve ser feito somente quando a Conciliação do mês vigente estiver completa até o dia atual. Não faça o ajuste de saldo mais de uma vez no mesmo mês.
Sempre confira o Saldo Inicial do mês antes de prosseguir
Clicando no valor referente a uma entrada/saída do lado do seu banco você poderá fazer as seguintes coisas:
Ocultar Estorno (Mova até o do lançamento): Essa opção permite que você vincule uma entrada e saída de mesmo valor no banco, sem a necessidade de lançar a mesma dentro do sistema.
Lança como Transferência Interna: Utilize essa opção quando fizer transferências de um banco pra outro.
Clicando no símbolo de igual (=) que tem ao lado do valor do lado direto da tela você consegue mover o lançamento para onde quiser:
Você pode mover o lançamento para destrançar as ligações;
Você pode mover o lançamento de mês, para os casos de terem lançado alguma entrada/saída retroativamente. Por exemplo, aluno Thomas pagou a mensalidade do mês 07/2023 no dia 31/07/2023 mas só consegui lançar no sistema no dia 01/08/2023. Com essa funcionalidade, você consegue informar pro sistema que na realidade essa entrada foi no mês X ou Y.
Selecionando qualquer valor de entrada que está na parte direita da tela o sistema irá abrir as seguinte opções:
Estornar Lançamento: Utilize essa opção caso tenha confirmado o pagamento do aluno erroneamente;
Mover Lançamento: Tem a mesma função quando você clica no símbolo de igual (=);
Dividir o Lançamento em dois: Essa opção é muito utiliza quando o aluno envia dois pix, por exemplo, pra escola para pagar a mesma mensalidade. Ajuste certinho os valores desejados para essa divisão. No exemplo abaixo estou informando que o valor de R$306,00 foi pago com dois valores, uma de R$100,00 e outro de R$206,00.
Alterar Lançamento: Essa opção é utilizada caso queira deixar registrado no sistema que recebeu esse valor no dia X ou Y. Isso não altera na Data de Pagamento do aluno, ajusta somente a data de lançamento desse valor no sistema.
Faturas do Cliente: Essa opção abre diretamente a fatura que está vinculada a entrada selecionada.
Ligação na cor amarela: Isso indica que o valor a qual está vinculando o lançamento não confere, não são iguais.
Ligação trançada: Isso indica que os valores não estão em ordem, deixando sua Conciliação errada impossibilitando as ligações se juntarem numa só para limpar sua tela.
A Conciliação deve estar toda ligada e com os nomes na cor azul;
A medida que for fazendo mais ligações o sistema vai unificando em uma linha só para limpar sua tela.
Dar baixa na conta referente a este lançamento: Essa opção serve para você confirmar o pagamento de uma conta sem a necessidade de seguir na tela de . Fazendo esse procedimento o sistema já linka automaticamente os lançamentos.
Nome dos lançamentos na cor vermelha: Se a conciliação está toda feita e não tem nenhum lançamento trançado isso indica que o saldo está incorreto. Pode ser de algo do mês passado ou do mês atual. Verifique o mês passado, se toda a conciliação está feita, se não, faça a mesma. Se for do mês atual você pode utilizar a opção de .
