📈Regime de Caixa

O fluxo financeiro no regime de caixa irá te mostrar entradas e saídas com base na data de lançamento.

Os valores que constam nesse relatório poderão não ser iguais ao de competência!

Fluxo financeiro no regime de caixa

O sistema considera nesse relatório entradas e saídas conforme data de lançamento, ou seja, o dia que a escola registra algum recebimento ou saída dentro do sistema.

Por exemplo: Se sou um(a) aluno(a) da escola e estou pagando minha mensalidade do mês 01/2024 no dia 22/02/2024 (em atraso), nesse relatório essa entrada irá constar nos recebimentos do mês 02/2024, diferentemente do relatório financeiro no regime de competência.

Ações - O que é possível fazer aqui?

A RECEBER NO MÊS

Clicando no valor que tem na linha de A Receber no Mês o sistema irá abrir a seguinte tela:

• Ver Faturas a Receber: O sistema irá abrir a tela de Contas a Receber.

RECEBIDOS

Clicando no valor que tem na linha de Recebidos o sistema irá abrir a seguinte tela:

• Agrupados por Categoria: Aqui o sistema irá abri um relatório separado por categorias de contas. Isso serve para a escola verificar o que entrou referente a Prestação de Serviço, por exemplo.

• Ver Entradas por dia: Aqui o sistema te mostrará certinho as entradas por dias, nas quais podem ser separadas por: Semana, Dez dias, Quinzena.

A PAGAR NO MÊS

Clicando no valor que tem na linha de A Pagar no Mês o sistema irá abrir a seguinte tela:

• Ver as Contas a Pagar: O sistema irá abrir a tela de Contas a Pagar.

DESPESAS

Clicando no valor que tem na linha de Despesas o sistema irá abrir a seguinte tela:

• Ver Agrupado por Categoria: Aqui o sistema irá abri um relatório separado por categorias de contas. Isso serve para a escola verificar o que entrou referente a Ocupação Sede, por exemplo.

• Ver Saídas por dia: Aqui o sistema te mostrará certinho as saídas por dias, nas quais podem ser separadas por: Semana, Dez dias, Quinzena.

Conciliação Bancária

Esse botão seria um atalho para a tela de Conciliação Bancária, uma parte extremamente importe do seu financeiro.

Tesouraria, Caixa, Bancos

Esse botão seria um atalho para a tela de Tesouraria, seria um pequeno resumo das tela de Caixa e Bancos.

Movimento agrupado por categoria de contas

Conforme vimos anteriormente, o Movimento Agrupado pro Categorias de Contas irá te mostrar lançamentos separados por categorias, como Prestação de Serviços e Ocupação Sede. Por aqui a escola consegue ter uma ideia de qual categoria está trazendo mais rentabilidade e em qual categoria está concentrada as maiores despesas da escola.